正文内容
大家好,我是量子熊猫。
昨晚美联储如期加息25bp,这个没啥好说的,有意思的是这次鲍威尔开始打起了太极,估计是知道喊了没用,干脆直接玩个空城计,看看谁能预判到谁的预判...
具体点就是在谈加息时,鲍威尔表示得看数据,9月可能会加也可能不加,因为通胀是有粘性的,但是加息的影响也会有滞后性,所以不排除有放慢加息节奏的可能...用很多研报的观点就是“鹰”与“鸽”之间反复横跳。
倒是降息预期给的很明确,鲍威尔直接表示今年内不会降息,原因是通胀有粘性,然后漂亮国的经济和就业有韧性,没必要急着降息,倒是有部分FOMC官员预期2024年会开始降息。
鲍威尔的这波操作感觉应该是耶伦老太访华回去后,偷偷给鲍威尔传授了新学的技能包。
会议后市场对9月不加息的预期概率从80%掉到了74%,这个跌幅纯粹就象征性反映一下,完全影响今晚纳指又跳空高开一个多点。
A股股民羡慕得口水都流穿地板了……
接着进入今天的打新内容,新股研究熊猫从2023年开始至今,虽然准确率较高但确实也无法保证一定准确,因此也将自己分析的思路提供给到大家,大家可以结合自己的风险偏好做二次决策。
新股分析主要围绕以下四个核心要素展开,分别是可比行业和企业、发行情况、历史业绩、市场情绪,具体分析应用详见正文。
蓝箭电子(301348):
全称“佛山市蓝箭电子股份有限公司”,主营业务为半导体封装测试业务。
公司主要为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品,主要包 括:三极管、二极管、场效应管等分立器件产品和AC-DC、DC-DC、锂电保护IC、LED驱动IC等集成电路产品。
公司主营业务产品如下:
a,分立器件产品按照产品功率划分,公司分立器件产品包括功率二极管、 功率三极管、功率 MOS 等功率器件和小信号二极管、小信号三极管等小信号器件产品;
按照具体产品类别划分,公司分立器件产品包括高反压三极管、肖特基二极管、ESD 保护二极管、屏蔽栅型 MOSFET、超结型 MOSFET 等产品;
按照封装类型划分, 公司分立器件产品主要封装形式包括 TO、SOT、SOP、DFN 等。
具体产品情况如下:
b,集成电路产品在集成电路领域,公司主要产品包括 SOT、SOP、DFN、QFN 等封装系列涉及 20 多个系列,按照产品类别划分,主要产品包括 LED 驱动 IC、DC-DC、锂电保护 IC、稳压 IC、AC-DC、多通道阵列 TVS 等。
具体产品情况如下:
公司主要产品(服务)应用领域及客户如下: 业务主要是分立器件和集成电路的封装和测试服务,属于比较简单的一类封测。具体营收方面,主要营收分立器件和集成电路差不多各一半。
对应行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,可比上市企业分别为长电科技(600584)、苏州固锝(002079)、银河微电(688689)。发行情况:
企业由金元证券主承销,新发行市值9.04亿元,发行后总市值36.16亿元,发行价格18.08元,发行市盈率55.29,PE-TTM47.98x,顶格申购需要14.0万元市值。
对比计算机、通信和其他电子设备制造业PE-TTM为36.01x,对比长电科技PE-TTM为24.12x,对比苏州固锝PE-TTM为30.11x,对比银河微电PE-TTM为42.08x。
业绩情况:
预计2023年1-6月实现营业收入37,800万元至40,000万元,同比增长2.16%至8.11%;
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,550万元至3,700万元,同比增长5.61%至10.07%。
2023年营业收入75,163.36万元,2023年营业收入73,587.41 万元,2023年营业收入收57,136.49万元,年复合增速为14.70%。
2023年扣非归母净利润6,540.05万元,2023年扣非归母净利润7,209.04万元,2023年扣非归母净利润4,324.51万元,年复合增速为22.98%。
2023-2023年营收和利润表现都还不错,不过利润在2023年是下滑的,营收增长主要也是在2023年,再到2023年上半年营收和利润增长还行。
参考招股说明书解释,主要因为下游需求逐步复苏,同时公司新增产能逐步释放,毛利率有所提升。
具体毛利率方面,2023年到2023年主营业务毛利率分别为19.97%、23.11%和19.63%,毛利率在2023年大幅提升然后又开始回落。
参考招股说明书解释,主要受到销售价格、原材料价格以及客户结构和产品结构变化等因素影响。
跟同业对比来看,处于一般水平。 从公司基本面看,行业概念不错,业绩表现还行。从发行情况看,创业板发行,发行单价一般,发行市盈率偏高,PE-TTM偏高。
打新评级:谨慎,我的操作:申购。申购建议说明:
积极,基本面和发行情况都较好,破发风险较小。
谨慎,基本面或发行情况存在一定问题,破发风险一般。
放弃,基本面或发行情况存在较大问题,破发风险较大。
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